操作入金予定額より多く入金があった場合に、超過入金分の管理を行えるようになりました。
家主に送金せず、管理会社・契約者間で調整する端数の超過入金を処理するための機能です。
それに伴い、各画面に追加・変更を行いました。
目次
1. 超過入金を管理する
2.超過入金の処理を行う
3.未消込金から充当して入金処理を行う
4.解約時、未消込金を精算する
＜部屋情報詳細画面［入金情報］タブ＞
・「未消込金」欄を新設しました。
あわせて、未消込金の入金レコードの表示有無を制御できる機能を追加しました。
・表示項目に「区分」欄を新設しました。
※未消込金欄の金額は、表示「のみ」を選択した場合の合計額と同じです。
＜［入金追加／変更］ボタン内＞
・未消込金レコードを追加する選択肢を新設しました。
［追加］ボタンを押すと、指定した年月分の区分「過入」レコードが作成されます。
金額入力は、［詳］ボタンから行います。入力方法は、＜ウインドウ「入金額：詳細」 ※区分が「過入」「返金」「返充」「割当」のレコード＞の＜未消込金＞をご参照ください。
＜入金情報管理画面＞
・表示項目に「区分」欄を新設しました。
・区分ごと表示ができるよう、検索項目「入金区分」を新設しました。
「通常」 …入金区分が空欄（通常）の入金レコードのみを表示します。
「未消込」…入金区分が「過入」「返金」「返充」「割当」の入金レコードを表示します。
※検索項目「入金区分」は、初期設定で表示されていません。 利用する場合は、［検索設定］ボタンで検索項目を追加します。操作方法は、弊社 FAQ「15040」をご参照ください。
・一覧表が作成できるよう、「データ出力」機能にデータ項目「入金区分」を追加しました。
＜ウインドウ「入金額：詳細」 ※区分が「空欄」のレコード＞
超過入金の処理は、ウインドウ「入金額：詳細」より行います。
「入金額」と「入金日」（任意※）を入力後、「超過入金」を選択の上、［入力］ボタンを押すと入金処理が行われます
※「入金日」欄を空欄の状態で処理を行った場合、従来通り処理実施日が「入金日」と「報告日」にセットされます。
「超過入金」の選択肢および動作は、以下の通りです。
＜翌月分に繰り越し（充当）＞
超過入金分は、翌月分に繰り越し充当します。
＜充当せず預り賃料＞
区分「過入」として、入金額に超過額をセットした、入金レコードが追加されます。
超過額は、未消込金として集計されます。
＜当月返金＞
下記2つの入金レコードが追加されます。
・区分「過入」として、「入金額」に超過額をセットした入金レコード。
・区分「返金」として、「入金額」に超過額をマイナスでセットした入金レコード。
当月分で返金を行う為、超過金額は未消込金には集計されません。
＜翌月返金＞
下記3つの入金レコードが追加されます。
・区分「過入」として、入金額に超過額をセットした入金レコード。
・区分「返金」として、翌月分の入金予定額に超過額をマイナスでセットした入金レコード。
・区分「返充」として、翌月分の入金予定額に超過額をセットした入金レコード。
超過額は、未消込金として集計されます。
区分「返金」行に対して入金済チェックを付与し、超過額の返金処理が完了すると未消込金に集計されません。
＜繰越金計上＞
※充当せず預り賃料、当月返金、翌月返金を選択時に利用可能。
※「当月返金」「翌月返金」選択時のみ、初期値で「繰越金計上」：ON。
請求書（A4詳細）作成時、［データ収集］ボタンを押すと繰越金欄に超過額が、請求額から差し引く形で計上されます。
未消込金を充当して入金処理を実施する場合は、ウインドウ「入金額：詳細」より行います。
＜未消込金のみを充当する場合＞
「充当する」チェックボックスのチェックを付け、「充当額」と「入金日」（任意※）を入力後、［入力］ボタンを押すと入金処理が行われます。
※「入金日」欄を空欄の状態で処理を行った場合、従来通り処理実施日が「入金日」と「報告日」にセットされます。
充当額が消込されるため、入金予定額総計に対して不足がある場合は分納処理されます。
あわせて、区分「割当」として入金額に充当額をマイナスでセットした、入金レコードが追加されます。
未消込金を充当することにより、未消込金欄からは充当金額が相殺されます。
＜未消込金充当＋入金額を処理する場合＞
「充当する」チェックボックスのチェックを付け、「充当額」と「入金額」（※2）、「入金日」（任意※1）を入力後、［入力］ボタンを押すと入金処理が行われます。
※1 「入金日」欄を空欄の状態で処理を行った場合、従来通り処理実施日が「入金日」と「報告日」にセットされます。
※2 充当額＋入金額の合計額が入金予定額総計を上回る場合、「超過入金」を選択し［入力］ボタンを押してください。
充当額＋入金額が消込されるため、入金レコードに入金済チェックが付与されます。
※充当額＋入金額が入金予定額総計に対して不足がある場合、分納処理されます。
区分「割当」として入金額に充当額をマイナスでセットした、入金レコードが追加されます。
未消込金を充当することにより、未消込金欄からは充当金額が相殺されます。
解約時に未消込金が残っている場合、退居時精算書のお客様からの預かり金（精算月家賃・敷金等）欄に「過入金」として計上されます。
解約処理を実行すると、区分「返金」として入金額に未消込額をマイナスでセットした入金レコードが追加され、入金済みとして処理されます。
上記の動作により、未消込金の返金処理が完了するため、未消込金は0円になります。
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